Советы начинающим

Моя система — моё богатство

Глобально есть два стиля торговли на бирже: интуитивная торговля (она же торговля случайным образом) и системная торговля (алгоритмическая торговля).

Системная торговля

Системная (алгоритмическая) торговля — стиль биржевой торговли, при котором торговля осуществляется по заранее разработанной системе (алгоритму) принятий решений, построенной на принципе «Будущее не предсказуемо» и имеющей статистическое преимущество в долгосрочной перспективе.

Ситуация на рынке в этом случае рассматривается исключительно с точки зрения разработанной системы. Фактически, становится неважно, что именно делает рынок, но важно, как то, что он делает, вписывается в заранее прописанную систему принятия решений.

Ключевым фактором является статистическое преимущество в долгосрочной перспективе.Оно означает, что если постоянно действовать определенным образом в течение длительного промежутка времени, то будет получен ожидаемый положительный результат.

То есть системный трейдер не пытается предсказать рынок и понять, куда он пойдет. Он должен просто реализовывать все входы в рынок и выходы из рынка по разработанной системе. Действуя подобным образом, он знает, что будут и плюсы, и минусы, но в долгосрочной перспективе будет получен ожидаемый положительный результат. Поэтому, когда открыты графики (включен канал РБК, Bloomberg и т.д.) и есть самые свежие данные, системному трейдеру абсолютно все равно, что говорят по телевизору, и что делает рынок, до тех пор, пока рынок не придет к точке, где надо осуществить вход или выход. Главная особенность такого трейдера заключается в том, что он включен только в те моменты, когда необходимо осуществить реализацию системы. Во все остальное время он отрешен от рынка и смотрит на него исключительно как наблюдатель.

Всегда брать с собой зонт при выходе на улицу — это система. Никогда не брать с собой зонт — это тоже система. Оба знают, что их ожидает. Первый будет всегда носить с собой лишний груз, но зато никогда не промокнет под дождем, когда тот пойдет. Второй всегда будет без лишнего груза, но придется прятаться от дождя под крышей, когда тот пойдет. Надо просто выбрать, какой вариант удобнее и лучше подходит именно вам, и следовать ему. Возможен и другой вариант системы: выглянуть в окошко перед выходом на улицу; небо пасмурное — взять зонт; небо ясное — не брать зонт.

Главный плюс системной торговли: эмоциональная отрешенность от рынка. В любой момент трейдер знает, чего он ждет от рынка. И если момент для действия не наступил, то он остается простым наблюдателем.

Главный минус системной торговли: «тупая» механистичность в реализации. Трейдер должен абсолютно точно следовать системе. Должны реализовываться абсолютно все сделки, которые генерирует система. На торговлю влияет абсолютно все, что способствует реализации системы: дисциплинированность трейдера, устойчивость реализуемой системы, качество Интернета, техническое обеспечение брокера и т.д.

Интуитивная торговля

Интуитивная торговля — стиль биржевой торговли, при котором ситуация на рынке каждый раз рассматривается по-новому через призму всех знаний и опыта, накопленных трейдером.

То есть интуитивный трейдер не знает, что именно он будет делать на рынке сегодня до тех пор, пока не проанализирует последнюю рыночную информацию. И вот когда есть самые свежие данные, трейдер смотрит, что со всем этим делать. Главная особенность интуитивного трейдера заключается в том, что он постоянно оценивает входящую информацию для того, чтобы понять, что будет информацией на выходе.

Вышли из дома без зонта — увидели тучи — новая информация — вернулись домой за зонтиком.

Главные плюсы интуитивной торговли: гибкость, динамичность, оценка самой последней рыночной информации. Трейдер меняет торговый план по ходу изменения ситуации. Подстраивается под рынок, чувствует пульс рынка.

Главные минусы интуитивной торговли: субъективизм, человеческий фактор, зависимость от текущего момента. Качество работы трейдера напрямую зависит от его текущего состояния. На торговлю влияет абсолютно все, что касается трейдера: выспался или нет, душевное состояние, семейные отношения, уверенность в себе, настроение и т.д.